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基金名稱 日期 凈值 累計凈值 漲跌幅
泰達業績驅動股票A 2019-07-26 1.1054 1.1054 0.14%
泰達業績驅動股票C 2019-07-26 1.0951 1.0951 0.14%
泰達宏利首選企業股票 2019-07-26 1.2791 1.9991 0.27%
泰達轉型機遇股票 2019-07-26 0.9090 1.1290 0.00%
泰達宏利量化增強股票 2019-07-26 0.9410 0.9410 -0.21%
泰達宏利港股通股票A 2019-07-26 1.1717 1.1717 -0.54%
泰達宏利港股通股票C 2019-07-26 1.1965 1.1965 -0.55%
基金名稱 日期 凈值 累計凈值 漲跌幅
泰達宏利成長混合 2019-07-26 1.1514 3.5479 0.44%
泰達宏利周期混合 2019-07-26 1.2821 3.3271 -0.40%
泰達宏利穩定混合 2019-07-26 1.3167 3.2567 0.38%
泰達宏利行業精選混合 2019-07-26 3.4796 5.2846 0.19%
泰達宏利風險預算混合 2019-07-26 1.0555 3.0105 0.16%
泰達宏利效率優選混合(LOF) 2019-07-26 1.3390 3.2205 0.47%
泰達宏利市值優選混合 2019-07-26 0.8368 0.8368 -0.05%
泰達宏利品質生活混合 2019-07-26 0.7070 1.1670 0.00%
泰達宏利紅利先鋒混合 2019-07-26 1.0640 1.6340 -0.09%
泰達宏利領先中小盤混合 2019-07-26 0.9360 0.9360 0.43%
泰達宏利逆向混合 2019-07-26 1.5620 2.4220 0.19%
泰達宏利宏達混合A 2019-07-26 1.2370 1.4270 0.00%
泰達宏利宏達混合B 2019-07-26 1.1990 1.3890 0.00%
泰達改革動力混合A 2019-07-26 1.2895 1.5195 0.23%
泰達改革動力混合C 2019-07-26 1.3276 1.3276 0.23%
泰達宏利創盈混合A 2019-07-26 1.5090 1.5090 0.00%
泰達宏利創盈混合B 2019-07-26 1.4770 1.4770 0.00%
泰達宏利復興混合 2019-07-26 0.9670 0.9670 0.42%
泰達宏利新起點混合A 2019-07-26 1.2220 1.2220 0.00%
泰達宏利新起點混合B 2019-07-26 1.2210 1.2210 0.00%
泰達宏利藍籌混合 2019-07-26 0.6870 0.6870 0.29%
泰達宏利創益混合A 2019-07-26 1.3530 1.3530 0.00%
泰達宏利創益混合B 2019-07-26 1.3520 1.3520 -0.07%
泰達宏利新思路混合A 2019-07-26 1.1690 1.2090 0.09%
泰達宏利新思路混合B 2019-07-26 1.1690 1.2090 0.09%
泰達宏利大數據混合A 2019-07-26 1.2169 1.2169 0.16%
泰達宏利大數據混合C 2019-07-26 1.2115 1.2115 0.16%
泰達宏利定宏混合 2019-07-26 1.1000 1.1000 -0.18%
泰達宏利創金混合A 2019-07-26 1.1988 1.2468 0.00%
泰達宏利創金混合C 2019-07-26 1.1922 1.2372 0.00%
泰達睿智穩健混合 2019-07-26 0.9316 0.9316 0.23%
泰達睿選穩健混合 2019-07-26 1.0015 1.0015 0.21%
泰達宏利啟富混合A 2019-07-26 1.1203 1.1203 0.03%
泰達宏利啟富混合C 2019-07-26 1.1112 1.1112 0.03%
泰達宏利全能優選混合A(FOF) 2019-07-24 1.0397 1.0397 0.00%
泰達宏利全能優選混合C(FOF) 2019-07-24 1.0331 1.0331 0.00%
泰達宏利績優增長混合 2019-07-26 1.1770 1.1770 0.63%
泰達宏利泰和養老混合(FOF) 2019-07-24 1.0496 1.0496 0.00%
泰達宏利啟迪混合A 2018-06-21 1.0485 1.0635 -0.08%
泰達宏利啟迪混合C 2018-06-21 1.0452 1.0592 -0.07%
泰達宏利啟惠混合A 2018-06-22 1.0524 1.0684 -0.02%
泰達宏利啟惠混合C 2018-06-22 1.0489 1.0639 -0.02%
泰達宏利啟澤混合A 2018-06-25 1.0473 1.0633 -0.06%
泰達宏利啟澤混合C 2018-06-25 1.0460 1.0610 -0.05%
泰達宏利啟明混合A 2018-06-21 1.0475 1.0635 -0.06%
泰達宏利啟明混合C 2018-06-21 1.0451 1.0591 -0.07%
泰達宏利啟智混合A 2018-11-29 1.0895 1.0895 0.00%
泰達宏利啟智混合C 2018-11-29 1.0790 1.0790 0.00%
泰達宏利增利混合 2017-12-29 0.9680 0.9680 1.26%
泰達宏利絕對混合 2018-11-30 0.9650 0.9650 0.00%
基金名稱 日期 凈值 累計凈值 漲跌幅
泰達宏利滬深300A 2019-07-26 1.5655 2.0055 0.16%
泰達宏利滬深300C 2019-07-26 1.5736 1.5736 0.16%
泰達宏利500指數分級 2019-07-26 0.9145 2.0928 -0.28%
泰達500A 2019-07-26 1.0281 1.4411 0.02%
泰達500B 2019-07-26 0.8388 2.5274 -0.52%
基金名稱 日期 凈值 累計凈值 漲跌幅
泰達宏利金利定開債券 2019-07-26 1.0375 1.0724 0.01%
泰達宏利交利定開債券A 2019-07-26 1.0525 1.0825 0.02%
泰達宏利交利定開債券C 2019-07-26 1.0525 1.0825 0.02%
泰達宏利集利債券A 2019-07-26 1.3401 1.7961 0.03%
泰達宏利集利債券C 2019-07-26 1.2660 1.7230 0.03%
泰達宏利聚利債券(LOF) 2019-07-26 1.0700 1.6280 0.47%
泰達宏利淘利債券A 2019-07-26 1.0901 1.3400 0.07%
泰達宏利淘利債券C 2019-07-26 1.0777 1.3256 0.07%
泰達宏利匯利債券A 2019-07-26 1.0773 1.0833 0.02%
泰達宏利匯利債券C 2019-07-26 1.0742 1.0842 0.01%
泰達宏利純利債券A 2019-07-26 1.0135 1.0993 0.01%
泰達宏利純利債券C 2019-07-26 1.0125 1.0928 0.02%
泰達宏利恒利債券A 2019-07-26 1.0530 1.1270 0.00%
泰達宏利恒利債券C 2019-07-26 1.0485 1.1165 0.00%
泰達宏利溢利債券A 2019-07-26 1.0078 1.1001 0.00%
泰達宏利溢利債券C 2019-07-26 1.0065 1.0902 0.00%
泰達宏利澤利定開債券 2019-07-26 1.0311 1.0472 -0.01%
泰達宏利添利定開債券A 2019-07-26 1.0162 1.0162 0.02%
泰達宏利添利定開債券C 2019-07-26 1.0148 1.0148 0.03%
泰達多元回報債券A 2018-01-31 1.0490 1.0490 0.10%
泰達多元回報債券C 2018-01-31 1.0440 1.0440 0.10%
泰達宏利瑞利債券A 2019-02-15 1.0000 1.1840 0.00%
泰達宏利瑞利債券B 2019-02-15 1.0000 1.2670 0.00%
泰達宏利收益債券A 2017-10-11 1.0210 1.2810 0.00%
泰達宏利收益債券B 2017-10-11 1.0010 1.2610 0.00%
泰達信用合利債券A 2018-08-09 0.9760 1.3020 0.00%
泰達信用合利債券B 2018-08-09 0.9740 1.2860 0.00%
聚利A 2016-05-13 1.0000 1.0000 -18.30%
聚利B 2016-05-13 1.0000 1.0000 -54.83%
基金名稱 日期 每萬份基金凈收益 七日年化收益率
泰達宏利活期友貨幣A 2019-07-26 0.8417 2.5330%
泰達宏利活期友貨幣B 2019-07-26 0.908 2.7770%
泰達宏利貨幣A 2019-07-26 0.7432 2.4820%
泰達宏利貨幣B 2019-07-26 0.8094 2.7290%
泰達宏利京元寶貨幣A 2019-07-26 0.6632 2.4200%
泰達宏利京元寶貨幣B 2019-07-26 0.7291 2.6660%
泰達宏利京天寶貨幣A 2018-08-23 0.0674 0.6050%
泰達宏利京天寶貨幣B 2018-08-23 0.1407 0.8950%
基金名稱 日期 凈值 累計凈值 漲跌幅
泰達宏利亞洲債券A 2019-07-25 1.0452 1.0452 0.00%
泰達宏利亞洲債券C 2019-07-25 1.0337 1.0337 0.00%
泰達印度機會股票 2019-07-25 1.0117 1.0117 0.00%
泰達新格局 2015-09-24 0.8550 0.8550 0.35%
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